秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2027年面向专业投资者非公开发行公司债券项目

2026年度@秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2027年面向专业投资者非公开发行公司债券项目

1.招标条件

本招标项目秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2027年面向专业投资者非公开发行公司债券项目已由/以/批准建设，招标人(项目业主)为秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

工程名称：秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2027年面向专业投资者非公开发行公司债券项目

项目地点：秦皇岛市

项目概况：面向专业投资者非公开发行规模不超过3亿元(含)人民币，发行期限不超10年(含)的公司债。中标人以余额包销的方式承销本次债券。按照证券交易所批复的发行规模，中标人必须在约定时限内对本期债券挂网发行。如簿记建档发行当日，投资人实际认购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销(成交人必须在本期债券挂网发行前完成余额包销审批流程)。

服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束。

发行期限：不超过10年(含),以实际发行为准。

最高投标限价：年化承销费率(三年及以下)1.8%,固定总承销费率(三年以上)5.6‰。服务标准以保障招标人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的，发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成木及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案，并主动反馈意见和回复信息。

招标范围牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为招标人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务。

招标方式：公开招标。

3.投标人资格要求

3.1资质要求：取得中国证监会批准的公司债券承销业务资格的证券经营机构，且需具备有效合规的《经营证券期货业务许可证》;

3.2财务要求：企业财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，至少包括资产负债表、现金流量表、利润表，审计报告须具有财政部注册会计师行业统一监管平台验证码二维码，否则视为无效。投标人的2026年1月1日及以后成立的，应提供成立以来的财务报表或银行出具的2026年度资信证明材料原件扫描件或复印件并加盖投标人公章。

3.3业绩要求投标人近三年(2023年9月1日至今)具备至少2项非公开发行公司债券项目承销业绩(提供相关证明文件);

3.4信誉要求：投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)的规定，自行通过“信用中国”网站查询投标人是否为信用联合惩戒对象名单或失信被执行人名单，并附查询结果“截图”,在信

用中国网站有联合惩戒对象或失信记录的单位将被拒绝参加本次投标；

3.5其他要求：

①近三年(投标文件递交截止日向前36个月)无监管机构重大处罚记录(提供承诺书，格式自拟，并加盖公章);

②具有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录。

3.6本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年9月10日至2026年9月16日每天上午09:00—11:30,下午14:30-17:30(北京时间，下同)获取招标文件。

4.2招标文件每套售价500元，售后不退。

4.3招标文件获取需提交的材料：①营业执照复印件加盖公章：②法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件(非法定代表人获取招标文件时，提供授权委托书原件及被授权人身份证复印件)加盖公章。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2026年9月30日09时30分。

5.2地点：秦皇岛市；

5.2逾期送达的投标文件，招标代理机构将予以拒收。

注：编辑（公司名称*项目名称*联系方式）发至邮箱获取登记表。

联 系 人： 刘 永 旺 13521355589

邮 箱：zb0028@126.com